といった疑問をもっていませんか？
裁量トレードとは、投資家自身で相場分析や売買判断をするトレード方法です。
システムトレードと比較して、相場変動に柔軟な対応がしやすい一方で、感情に流される可能性があるので注意が必要です。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- 裁量トレードのメリット・デメリット
- 裁量トレードとシステムトレードの違い
- 裁量トレードで利益を狙うためのポイント
裁量トレードのメリット・デメリットを押さえておけば、自分に合った手法なのかを判断できます。
どのようなトレード手法を取り入れるべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
裁量トレードとは？
裁量トレードとは、投資家自身が相場分析をして、売買判断をするトレード方法です。
テクニカル分析やファンダメンタルズ分析を用いて、チャートを分析し、トレードタイミングを決めます。
リアルタイムでトレードをすることから、相場変動に素早く、柔軟に反応できる特長があります。
裁量トレードとシステムトレードの違い
裁量トレードとシステムトレードの主な違いは、下表の通りです。
| 裁量トレード | システムトレード | |
| 取引方法 | トレーダー自身で相場分析や売買の最終判断をする | ルールに従って機械的に取引する |
| 感情の影響 | 大きい | 小さい |
| 柔軟性 | 高い | 低い |
システムトレードは、事前に設定した条件を満たしたときに機械的な取引をすることです。
ルールに従って機械的にトレードすれば、トレーダー自身で取引している場合でもシステムトレードと呼ばれます。
ただし、一般的には自動取引ができるシステムを使った取引をシステムトレードと呼ぶことが多いです。
一方、裁量トレードでは、売買の最終判断をトレーダー自身が行ったうえで取引が実行されます。
FXで裁量トレードをするメリット
裁量トレードには、以下のようなメリットがあります。
- 相場変動に柔軟な対応ができる
- トレード手法や取引通貨量を自由に変更できる
- トレードスキルが伸びやすい
それぞれ詳しく紹介します。
1．相場変動に柔軟な対応ができる
裁量トレードは、自分の判断に基づいて取引するため、相場変動に合わせて柔軟な対応がしやすいメリットがあります。
臨機応変なトレードができると、利益を大きくしたり、適切なタイミングで損切りをして損失を抑えたりできます。
例えば、下図のように上昇トレンド中で買いポジションを持っている場合、移動平均線で売りによる利益確定のサインが出ていても、まだ上昇トレンドが続くことを予想でき、決済タイミングを先延ばしにできれば利幅を大きくできます。
他にも、経済指標発表によるチャートの急変を予測できれば、ポジションをリセットする判断ができます。
2．トレード手法や取引通貨量を自由に変更できる
裁量トレードでは、相場状況に応じてトレード手法や取引通貨量を自由に変更できます。
例えば、レンジ相場の発生時は逆張りをメインに取り入れたり、大きなトレンドが発生したときは順張りに切り替えて利益を狙ったりできます。
リスクが高いと判断した場合は、取引通貨量を減らして相場が急変したときに受ける損失を抑えることも可能です。
3．トレードスキルが伸びやすい
裁量トレードでは、自身で相場分析を繰り返すので、トレードスキルが向上しやすいメリットがあります。
経験を積めば、トレードスキルがさらに向上して、良いトレード成績を残せるようになるでしょう。
FXで裁量トレードをするデメリット
裁量トレードにはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。
- 感情にトレードが左右されやすい
- トレード経験が少ないと勝ちにくい
- チャートと向き合う時間が長くなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1．感情にトレードが左右されやすい
裁量トレードでは、感情に流されて冷静な取引ができなくなる可能性があります。
例えば、含み損を抱えているときに「もう少し待てば価格が戻るかもしれない」といった考えから、損切りが遅れて損失額が大きくなってしまうケースが考えられます。
感情に流されることを減らすには、取引通貨量を抑えたり、設定した価格で自動的に損切りができる逆指値注文を活用したりするのが効果的です。
▶含み損を抑えるFXトレードのポイントはこちらで詳しく解説！
2．トレード経験が少ないと勝ちにくい
裁量トレードには、トレード経験が少ないと安定して勝ちにくいデメリットがあります。
トレード経験が少ないFX初心者にとっては、相場状況に合ったテクニカル分析を活用したり、経済指標などが相場に与える影響を考慮したりすることが難しい傾向があります。
安定した利益を狙うためにも、FXの基礎知識や相場分析の方法を押さえたうえで、トレード経験を積むことが大切です。
3．チャートと向き合う時間が長くなる
裁量トレードはシステムトレードと比較して、チャートと向き合う時間が長くなる傾向があります。
中には、チャンスを逃したくない思いから、相場が動きやすくなる日本時間の深夜から早朝までチャートを見続けるトレーダーもいます。
睡眠不足になったり疲労が蓄積したりすると、集中力が落ちてミスをしやすくなるので、チャートを見る時間を闇雲に長くするのは避けましょう。
裁量トレードで利益を狙うためのポイント
裁量トレードで利益を狙うには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- FXの基礎知識やトレード手法を勉強する
- トレードルールを決める
- 損切りラインを決める
- 経済指標や要人発言を確認する
- トレード記録を付ける
- メンタルの鍛え方を知る
それぞれ詳しく紹介します。
1．FXの基礎知識やトレード手法を勉強する
裁量トレードで利益を狙うには、専門用語や注文方法、分析方法などの基礎知識を押さえたうえでトレードをすることが大切です。
特にテクニカル分析は、相場分析の基礎といえるので、基本的な手法は押さえておきましょう。
テクニカル分析とは、チャートの過去の値動きを分析して、将来の値動きを予測する分析方法です。
裁量トレードに挑戦する際は、いきなり取引を始めるのではなく、勉強する時間を設けるようにしましょう。
▶FXの勉強方法はこちらで詳しく解説！
▶FX初心者におすすめのテクニカル分析はこちらで詳しく解説！
2．トレードルールを決める
裁量トレードでは「次のトレードで損失を取り戻したい」「調子が良いのでいつもよりトレード回数を増やそう」のように感情に流されやすくなる傾向があります。
冷静な相場分析ができない状況になると、損失を受けるリスクが高まります。
そのような状況を避けるには、事前に以下のような項目を明確にするトレードルールを決めておくことが大切です。
- どの通貨ペアで取引するか
- 何時から何時まで取引するか
- 何の売買サインが出たときにエントリーするか
- 価格が予想と反対方向に動いたときはどう対応するか など
トレードルールに従って取引すれば、感情に流されることが少なくなるでしょう。
3．損切りラインを決める
裁量トレードでは、感情に流されて適切な損切りができないことがあります。
感情に流されないためには、エントリー前に「〇円損失が出たら損切りする」のように損切りラインを決めておくのが効果的です。
FX取引では、テクニカル分析で導いた売買サインと異なる方向に価格が動いたり、経済イベントの影響で大きな価格変動が起きたりします。
受ける損失を抑えるためにも、事前に損切りラインを決めておきましょう。
「損失を受けたくない」といった感情で冷静に損切りができないときは、設定した価格で自動決済できる逆指値注文を活用するのがおすすめです。
▶損切りラインの決め方はこちらで詳しく解説！
▶逆指値注文の設定方法はこちらで詳しく解説！
4．経済指標や要人発言を確認する
経済指標の発表や要人発言などがあると、相場が急変しやすくなり、値動きの予測が難しくなります。
このような状況で取引をすると、相場の急変に巻き込まれて大きな損失を受ける可能性があります。
経済指標の発表や要人発言をきっかけに起きる値動きに巻き込まれないためにも、どのような経済イベントがあるのかを把握しておくことが大切です。
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配信した内容は、ブログでも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。
▶過去のメルマガ記事はこちら！
▶FXで相場の急変が起こる原因はこちらで詳しく解説！
5．トレード記録を付ける
裁量トレードの成績を安定させるには、自分の弱点や負けてしまう原因を理解しておく必要があります。
そのためには、以下の項目をノートやパソコンに記録して、トレードを振り返る時間を設けることが大切です。
- 取引した通貨
- 取引した時間帯
- エントリーした理由
- 決済したタイミング
- 取引結果
トレードを重ねていく中で、自分の弱点を見つけて改善できれば、負ける回数を減らすことにつながります。
加えて、自分の得意な場面や手法が明確になれば、安定的な利益を狙えるようになるでしょう。
6．メンタルの鍛え方を知る
裁量トレードでは、感情の変化が取引結果に大きな影響を与えることがあります。
感情に流されて冷静な対処ができなれば、大きな損失を受けることもあります。
感情をコントロールしやすくするには、トレード経験を積み重ねる他に、勝ち負けではなくトータルでの成績を意識したり、リスク管理方法を押さえたりするのが効果的です。
加えて、トレードをしているときにどんな感情を抱いているのか、なぜそのような感情になるのかを分析して、トレード記録に残しておくのもおすすめです。
まとめ：裁量トレードのポイントを押さえてFXで利益を狙おう
投資家自身で相場分析や売買判断をする裁量トレードは、相場変動に柔軟な対応がしやすいメリットがあります。
一方で、感情に流されてトレードをしていたり、トレード経験が少なかったりすると成果が得られにくくなるので注意が必要です。
裁量トレードで利益を狙うためにも、事前にトレードルールや損切りラインを決めたうえで取引経験を積むようにしましょう。
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