と疑問に思ったことはありませんか？
FXでは、為替相場の値動きを予測したうえでトレードするのが基本です。
FX相場を予測する方法には様々な手法があるので、それぞれのポイントを押さえたうえで自分に合ったものを選ぶことが大切です。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- FX相場を予測する方法と流れ
- FX相場を予測することの重要性
- FXトレードで利益を狙うポイント
FX相場の予測方法や流れを押さえておけば、FXで安定的な利益を狙えるようになるでしょう。
これからFX取引を始めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
FX相場を予測する2つの方法
FX相場の値動きを予測する主な方法として、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析が使われます。
それぞれの違いは、以下の通りです。
| テクニカル分析 | ファンダメンタルズ分析 | |
| 分析対象 | 過去のチャートの値動き | 各国の経済状況や政策金利など |
| 予測対象 | 短期～長期的な相場 | 中期～長期的な相場 |
| 難易度 | 初心者でも取り入れやすい | 中級者もしくは上級者向け |
それぞれの分析方法の特徴を紹介します。
テクニカル分析
テクニカル分析は、過去のチャートをもとに将来の値動きを予測する分析方法です。
過去に似た値動きのパターンがあれば、今後も同じ値動きが見られやすいと予測を立ててトレードします。
FXトレードに取り入れる際は、チャート上にラインを引いたりテクニカル指標を表示させたりして分析します。
売買方向やトレードのタイミングが視覚的にわかりやすくなるため、FX初心者にも取り入れやすい方法です。
なお、代表的なテクニカル分析には、以下のようなものがあります。
- 移動平均線
- ボリンジャーバンド
- RSI
- MACD
それぞれの手法を詳しく解説します。
移動平均線
移動平均線とは、一定期間の価格の平均値を折れ線グラフの形で表すテクニカル指標です。
チャート上に表示させることで、相場の方向性や強さを視覚的に捉えやすくなります。
移動平均線は、平均値の計算対象となる期間を自由に変えながら、2～3本の線を併用するのが有効です。
代表的な手法には、対象期間が異なる長期線と短期線の動きから売買方向を導く「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」があります。
それぞれ下表のようなサインとして活用できます。
| 手法 | シグナルサイン | 売買方向 |
| ゴールデンクロス | 短期線が長期線を下から上に抜ける | 買いのシグナル |
| デッドクロス | 短期線が長期線を上から下に抜ける | 売りのシグナル |
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、下図のように単純移動平均線の上下に標準偏差を示すラインが引かれているテクニカル指標で、値動きの変動幅を確認できます。
標準偏差は、平均線周辺でどの程度値動きが分散するのかを示すものです。
ボリンジャーバンドの標準偏差を示すラインには「±1σ標準偏差」や「±2σ標準偏差」などがあります。
それぞれのライン内で値動きが収まる確率は、以下の通りです。
| 標準偏差 | ライン内に収まる確率 |
| ±1σ（シグマ） | 68.3％ |
| ±2σ（シグマ） | 95.4％ |
| ±3σ（シグマ） | 99.7％ |
標準偏差を表す上下のラインにチャートが近づくほど、反発や反落する可能性が高いと予測してトレードするのが効果的です。
RSI
RSI（アールエスアイ Relative Strength Index）とは、一定期間の為替相場の下落幅と上昇幅の累計を算出し、上昇幅の累計が値動きの全体の何％を占めているのかを指数化したテクニカル指標です。
下図のようにRSIが70％以上の場合は価格が下落しやすく、逆に30％以下の場合は上昇しやすいとされています。
そのため、以下のような売買サインとして活用できます。
| シグナルサイン | 売買方向 |
| RSIが70％以上 | 売りのシグナル |
| RSIが30％以下 | 買いのシグナル |
MACD
MACD（マックディー Moving Average Convergence/Divergence）は、より新しいデータに重点を置く理論に基づき、移動平均線を応用させたテクニカル指標のことです。
下図のMACDラインとシグナルラインの2つのラインを使って、相場を分析するのが有効とされています。
デッドクロスやゴールデンクロスが見られたときは、以下のようにトレードします。
| 手法 | シグナルサイン | 売買方向 |
| ゴールデンクロス | MACDラインがシグナルラインを下から上に抜ける | 買いのシグナル |
| デッドクロス | MACDラインがシグナルラインを上から下に抜ける | 売りのシグナル |
▶MACDの見方や手法はこちらで詳しく解説！
▶FXのテクニカル分析の種類はこちらで詳しく解説
ファンダメンタルズ分析
ファンダメンタルズ分析は、各国の経済情勢や政策金利から値動きを予測する方法で、中長期的な相場を分析するときに向いています。
各国の金融政策や経済指標、要人発言などを確認して、これらが為替相場にどのような影響を与えるのかを考慮しながら値動きを予測していきます。
ファンダメンタルズ分析をする際に、押さえておきたい情報は以下の通りです。
- 経済指標
- 金融政策
- 要人発言
- 地政学的リスク
それぞれのポイントを紹介します。
経済指標
経済指標とは、政府や中央銀行などが発表する経済に関連する統計データです。
経済指標の発表前後は、大きな値動きが発生することがあります。
そのため、FX初心者のうちは発表日時だけでも優先的に押さえて、発表前後の取引を控えるようにしましょう。
FXで重要度が高い経済指標は、以下のとおりです。
- 米国雇用統計
- GDP
- 消費者物価指数
経済指標を相場分析に取り入れる際は、発表内容と投資家の予測のずれから相場にどのような影響が出るのかを予測していきます。
例えば、米国雇用統計の平均時給が予想を下回ったときは、個人消費が進みやすくなることから、アメリカ全体の景気が上向きになることが期待できるでしょう。
アメリカの景気が良くなり、米ドルの価値が高まれば、円安ドル高に進む可能性があると予測できます。
▶FXで重要度の高い経済指標はこちらで詳しく解説！
▶米国雇用統計発表時にFXトレードするコツはこちらで詳しく解説！
金融政策
金融政策とは物価や経済を安定させるために、中央銀行が行う政策のことです。
金融政策と為替相場には、以下の関係性があります。
| 金融政策 | 政策内容 | 為替相場への影響 |
| 金融緩和 | 買いオペレーション
政策金利の引き下げ |
通貨の価値が下がりやすい |
| 金融引き締め | 売りオペレーション
政策金利の引き上げ |
通貨の価値が上がりやすい |
金融政策の中でも、政策金利の引き上げ・引き下げは為替相場に大きな影響を与える可能性があります。
一般的に、金利の低い国より金利の高い国の通貨の方が需要が高い傾向があります。
金利が高い国の通貨が購入される理由は、高金利通貨で預金や資産運用をした方が利益を得やすいためです。
したがって、政策金利が引き上げられると、その国の通貨の価値が相対的に上がりやすいとされています。
要人発言
要人発言とは、国の経済政策や金融政策を担う中央銀行の総裁、財務大臣などの発言のことです。
要人が経済や為替に関する発言をすると、為替相場は発言内容に応じた値動きをすることがあり、トレンド転換が起こるケースもあります。
ただ、発言内容から今後の経済状況などを読み取る必要があり、他の情報を使ったファンダメンタルズ分析より難易度が高いといわれています。
要人発言は経済指標の発表にあわせて実施されることが多いので、想定外の値動きに巻き込まれないためにも、経済指標のスケジュールを確認しておきましょう。
地政学的リスク
地政学的リスクとは、紛争やテロ、諸国間でのトラブルのことをいいます。
トラブルを抱えている国や地域は、経済状態の悪化が懸念されるため、投資家がその国の通貨を手放そうとする傾向にあります。
そのため、FX取引をする通貨ペアを選ぶ際は、その通貨の国がどのような地政学的リスクを抱えているのかをチェックしておくことが大切です。
FXの為替相場を予測する流れ
FXの為替相場を予測する基本的な流れは、以下の通りです。
- 現在の相場環境をチャートで確認する
- ファンダメンタルズ分析で重要な情報をチェックする
- テクニカル分析で相場を分析する
順番に詳しく見ていきましょう。
1．現在の相場環境をチャートで確認する
FXの為替相場を予測する際は、最初に現在の相場がどのような状況にあるのかをチャートで確認します。
まずは、現在の相場がトレンド相場とレンジ相場のどちらに該当するかをチェックしていきましょう。
下図のように、チャートが右肩上がりに動いているときは、価格の上昇が続く上昇トレンドと判断できます。
チャートが右下に向かって動いているときは、価格が下落を続ける下降トレンドと判断できます。
一度発生したトレンドは継続しやすいため、トレンドに乗った取引ができれば、大きな利益を狙えるチャンスがあります。
一方、レンジ相場は、下図のように一定の価格帯でチャートが下がったり上がったりする相場のことです。
トレンド相場に比べると、不規則な値動きをしやすいため、FX初心者にとっては利益を狙いにくい相場といわれています。
なお、レンジ相場の安値や高値を突き抜けたときは、トレンド相場に転換して値動きが大きくなる傾向があります。
チャートを見るだけで相場の状況を確認できるトレーダーもいますが、自信がない場合にはテクニカル分析を使うのがおすすめです。
現在の相場環境を確認するテクニカル分析としては、後述する移動平均線が使いやすいでしょう。
下図は移動平均線（黄色の線）を表示させたもので、移動平均線が右肩上がりを続けていることから、上昇トレンドが発生していると判断できます。
2．ファンダメンタルズ分析で重要な情報をチェックする
次に、ファンダメンタルズ分析で重要な情報をチェックし、中長期的な相場の予測をします。
米ドル/円をトレードする場合は、アメリカや日本の経済指標、政治情勢などを中心にチェックします。
ファンダメンタルズ分析を取り入れるのが難しい人は、為替相場に影響を与えやすい経済指標の発表の予定がないかを確認しましょう。
経済指標の発表前後のタイミングであれば、ポジションを保有するのを避け、経済指標発表によって相場がどのように変動するかをチェックするのがおすすめです。
値動きの傾向を掴めるようになると、経済指標を活用したトレードを取り入れやすくなるでしょう。
3．テクニカル分析で相場を分析する
ファンダメンタルズ分析で中長期相場の分析をしたあとは、テクニカル分析で値動きを予測します。
テクニカル分析を使用する際は、2～3個のテクニカル指標を組み合わせるのがおすすめです。
複数のテクニカル指標が同じ売買サインを示していれば、勝率の高いエントリーポイントといえます。
テクニカル分析で売買方向を決めたら、損切りラインを設定したうえでトレードを開始しましょう。
FXトレードで相場予測が重要な理由
FXで相場予測が重要なのは、ギャンブルトレードや感情任せのトレードを防ぐためです。
ここでは、FXトレードで相場予測が重要な理由を紹介します。
ギャンブルトレードを避けるため
FXで相場予測をせずにトレードすると、ギャンブル性が高くなってしまいます。
FX取引では「買い」と「売り」の二択から選んで取引するので、理論上は勝率が50％となります。
相場予測をせず、ギャンブルのように運頼みでトレードすると、安定的な利益を狙えず、スプレッドによってむしろマイナスになってしまう可能性があります。
FX相場の予測方法を身に付けて勝率を引き上げられれば、トレード成績が安定しやすくなるでしょう。
感情的になるのを防ぐため
FXトレードでは「損失を受けたくない」「負けた分を取り戻したい」といった感情に任せてトレードをすると、大きな損失を受ける可能性があります。
しかし、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析によって適切に相場予測ができれば、冷静さを取り戻しやすくなります。
感情的になるのを防ぐためにも、相場予測の方法を学び、一定のルールのもとで機械的にトレードを繰り返せるようになるのが理想です。
FXトレードで利益を狙うためのポイント
FXトレードで利益を狙うためのポイントには、相場の予測方法を身に付ける他に以下のようなものがあります。
- トレードルールを決める
- 損切りラインを設定する
- 経済や政治に関する情報を収集する
- トレード記録を付ける
それぞれ詳しく紹介します。
1．トレードルールを決める
FXで安定的な利益を狙うには、感情や感覚に頼ったトレードを減らす必要があります。
そのためには、以下のようなトレードルールを言語化しておくことが大切です。
- どの通貨ペアで取引するか
- 何時から何時まで取引するか
- 何の売買サインが出たときにエントリーするか など
設定したトレードルールに従ってトレードを繰り返せば、トレード成績が安定しやすくなるでしょう。
2．損切りラインを設定する
FXでは、相場分析をしても予測通りに価格が動くとは限りません。
経験豊富なトレーダーでも予測が外れて、大きな損失を受けてしまうことがあります。
また、経済指標の発表や要人発言などの影響で、大きな値動きに巻き込まれるケースも考えられます。
FXトレードで受ける損失を抑えるには「損失額が〇円に達したら決済する」といった損切りラインを設定しておくことが大切です。
「損失を確定させたくない」といった感情が邪魔をして冷静な損切りができない場合は、自動的に損切りが執行されるように逆指値注文を活用するのがおすすめです。
▶損切りラインの決め方はこちらで詳しく解説！
▶逆指値注文の設定方法はこちらで詳しく解説！
3．経済や政治に関する情報を収集する
FXで利益を狙うには、為替相場に影響を与える情報をチェックしておくことが大切です。
経済や政治に関する情報を確認せずにトレードすると、想定外の値動きに巻き込まれることがあります。
ニュースなどで情報を収集するだけでなく、世界でどのような出来事があったときに為替相場に影響が出るのかおおよそ理解できるようになるのが理想です。
BigBossでは、平日に最新マーケット情報のメールマガジンを配信しています。
配信した内容は、翌朝にブログでも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。
4．トレード記録を付ける
FXで安定的な利益を狙うには、相場分析をして予測が外れたときの原因を考え、手法を改善していくことが大切です。
以下のような項目をトレード記録として残しておくと、取引の振り返りがしやすくなるでしょう。
- 取引した通貨
- 取引した時間帯
- エントリーに至った理由
- 決済したタイミング
- 取引結果
トレードの勝率を高めるためには、改善点だけでなく、自分の得意な場面や手法を見つけ出すことも欠かせません。
まとめ：FXで利益を狙うには相場を分析して値動きを予測しよう
FXの相場で値動きを予測する際は、主にテクニカル分析やファンダメンタルズ分析が使われます。
中でも、テクニカル分析はツールの使い方を押さえるだけで、相場の方向性や売買方向が視覚的に判断しやすくなります。
FXで安定的な利益を狙うためにも、様々な相場の予測方法を学んで、自分に合った手法を取り入れてみましょう。
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